Was ist Scalping?

Was ist Scalping

Das Scalp Trading oder auch Scalping ist eine aktivere Form des Day Tradings. Bei diesem Handelsstil werden kurzfristige Kursschwankungen zur Gewinnerzielung genutzt. Bei einer Scalping-Strategie werden die Positionen maximal 3 bis 5 Minuten gehalten, wobei die ĂŒbliche Haltedauer nur 1 Minute betrĂ€gt. Das schnelle schließen der Trades fĂŒhrt in der Regel zu sehr kleinen Gewinnen, weswegen meist erhöhte PositionsgrĂ¶ĂŸen gehandelt werden. Erst durch die Hebelwirkung gelingt es, die Strategie durch eine Vielzahl von Trades profitabel zu gestalten. Auf keinen Fall werden Positionen ĂŒber Nacht gehalten. Wenn Positionen lĂ€nger gehalten, wird im Allgemeinen nicht mehr vom Scalping gesprochen.

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Scalping ist vor allem im Forex-Handel beliebt, weil dieser Handelsansatz sehr liquide Basiswerte mit engen Spreads erfordert. Nur so ist es möglich, auch kleinste Kursschwankungen lukrativ zu handeln. Dabei muss ein Scalper möglichst prĂ€zise und schnell timen, wann er einsteigt und die Position wieder schließt. Die hohe LiquiditĂ€t in Kombination mit engen Spreads ist ein besonderes Merkmal des Devisenhandels.

Aufgrund des sehr kurzen Anlagehorizontes sind die Gewinne meist relativ klein und es bedarf vieler Transaktionen. Um mit dieser Strategie erfolgreich zu sein, muss der Trader ĂŒber ein hohes Maß an Disziplin verfĂŒgen. Bereits ein einziger Fehltrade kann den Gewinn des ganzen Tages oder Monats vernichten.

Vorteile vom Forex Scalping

Forex Scalping wird von Anlegern aufgrund folgender Faktoren als sicherer Handelsstil wahrgenommen:

  • Im Vergleich zu anderen Handelsstilen, sind die Positionen beim Scalping dem Marktrisiko nur kurze Zeit ausgesetzt. Daher ist das Verlustrisiko aufgrund starker Marktbewegungen geringer. Anders sieht es beim Swing-Trading oder Day-Trading aus, wo lĂ€ngere Haltezeiten genutzt werden.
  • Des Weiteren muss der Trader bei der Scalping-Strategie, aufgrund der kurzen Haltedauer, weniger Variablen berĂŒcksichtigen. Hier liegt der Fokus vielmehr auf der Handelsspanne oder der Verwendung von ein oder zwei Indikatoren. Weniger Beachtung wird dabei auf die Analyse der Trends oder Schwankungsbreiten der Preise des gehandelten WĂ€hrungspaares gelegt.

Merkmale einer Scalping-Strategie

Die wesentlichen Merkmale einer Scalping-Strategie sind:

  • Viele GeschĂ€fte mit einer kurzen Haltedauer.
  • Höhere Chance im Vergleich zum Risiko (normalerweise zwischen 5-10 Pips).
  • Die RentabilitĂ€t der Strategie ergibt sich aus der Summe der ErtrĂ€ge der durchgefĂŒhrten Transaktionen.
  • Die Verwendung von Hebelprodukten ist verbreitet, um den Ertrag jedes Trades zu erhöhen.
  • Entwicklung der Scalping-Strategie innerhalb weniger Stunden in einem hochliquiden Markt.

Wann ist die Scalping-Strategie anzuwenden?

Die DurchfĂŒhrung einer Scalping-Strategie erfordert ein prĂ€zises Markttiming in Kombination mit vielen HandelsaktivitĂ€ten. Diese mĂŒssen wiederum innerhalb von einer sehr kurzen Zeitspanne auf einem bestimmten Markt eröffnet und wieder geschlossen werden. Basierend auf diesen Voraussetzungen muss ein Scalper die folgenden Eigenschaften besitzen:

  • Zeitliche VerfĂŒgbarkeit, um sofort auf den Markt reagieren zu können.
  • Durchhaltevermögen, um die hohe Anzahl an Trades abzuschließen.
  • Disziplin, um eine Position in kĂŒrzester Zeit zu schließen.
  • Verzicht auf hohen Ertrag mit nur einem Trade. Höhere Sicherheit wird mit kleineren dafĂŒr aber hĂ€ufigeren Gewinnen erreicht.
  • FĂ€higkeit, Verluste zu tragen.

Der Einsatz von Scalping-Strategien weist Besonderheiten auf. So sind die Gewinnmöglichkeiten pro Trade eher gering, wodurch es beim Scalping schwieriger als bei anderen Strategien ist, die passende Schwelle fĂŒr den Stop Loss festzulegen. Außerdem muss der Trader eine hohe Selbstdisziplin aufbringen, um auch an seiner Strategie festzuhalten. Denn wenn man den Stop zu weit von seinem Einstieg entfernt setzt, können alle Tagesgewinne schnell verloren sein. HĂ€ufig wird deshalb die Bracket-Order verwendet, die fĂŒr die Limit- und die Stop-Order denselben Abstand zum Einstiegskurs aufweist und somit ein Chance/Risiko-VerhĂ€ltnis von 1:1 fĂŒr den Trade bietet. Emotionaler agierende Trader sollten diese Strategie ebenso wenig anwenden, wie Trader, welche innerhalb kĂŒrzester Zeit große Gewinne mit wenigen Trades erzielen wollen.

Mit einer Scalping-Strategie muss der Anwender jederzeit sehr methodisch mit seinen Handelsentscheidungen und den Markterwartungen umgehen. Aufgrund der hohen Anzahl von Transaktionen ist es in der Regel ĂŒblich, dass einige Trades Verluste aufweisen. Einzelne Verluste sollten dabei nicht ĂŒberinterpretiert werden. Es kommt immer auf den endgĂŒltigen Ertrag der Strategie an. Dieser ergibt sich aus der Summe aller abgeschlossenen Trades.

Am Forex-Markt geht es nicht nur darum, Nachrichten, wirtschaftliche Ereignisse oder Preisentwicklungen zu nutzen. Der Anleger muss vor allem die Grundstruktur und die interne Dynamik der WĂ€hrungen verstehen und nutzen.

Wenn Sie ĂŒberprĂŒfen möchten, ob Forex Scalping eine geeignete Strategie fĂŒr Ihren Handelsstil ist, sollten Sie auf jeden Fall ein Demo-Konto eröffnen. Diese Art des Depots ist kostenlos und ermöglicht Ihnen die risikofreie Implementierung verschiedener Scalping-Strategien. Dabei gehen Sie keine Risiken ein, weil die Transaktionen nicht mit echtem Geld abgewickelt werden.

Der SchlĂŒssel zum Erfolg im Forex Scalping

Wie im vorherigen Punkt erlÀutert, erfordert diese Art des Devisenhandels vom HÀndler besondere QualitÀten. Um jedoch mit diesen Forex-Scalping-Strategien erfolgreich zu sein, benötigen Sie das Folgende:

  • Wissen, wie das WĂ€hrungspaar fĂŒr die Scalping-Strategie zu wĂ€hlen ist.
  • WĂ€hlen Sie einen geeigneten Broker fĂŒr diesen Handelsansatz.
  • WĂ€hlen Sie die beste Zeit fĂŒr die DurchfĂŒhrung der Trades.
  • Nutzen Sie einen Hebel und ein angemessenes Risikomanagement.
  • Definieren Sie eine automatisierte Handelsstrategie.

Wissen, wie das WĂ€hrungspaar fĂŒr die Scalping-Strategie zu wĂ€hlen ist

Um eine Scalping-Technik zu entwickeln, sollte sich der HÀndler auf ein oder höchstens zwei WÀhrungspaare konzentrieren. Jedes WÀhrungspaar hat seine eigenen Merkmale, die seine Kursentwicklung kennzeichnen. Der Fokus auf wenige WÀhrungspaare ermöglicht dem HÀndler, die Kursentwicklung dieser WÀhrungspaare genauer zu verstehen und ihre wÀhrungspaarspezifischen Merkmale zu analysieren.

Um mit einer Scalping-Strategie erfolgreich zu sein, ist es viel rentabler, das Kursverhalten eines WĂ€hrungspaares sehr gut zu kennen, als weniger Wissen ĂŒber mehrere Devisen zu besitzen.

Das gewĂ€hlte Paar sollte in den HauptwĂ€hrungen enthalten sein, z.B. EUR / USD oder GBP / USD. Diese Paare sind aus zwei GrĂŒnden am besten fĂŒr diese Handelstechnik geeignet:

  • Sie sind liquider.
  • Sie stellen eine eher moderate Reaktion auf Marktereignisse dar als andere kleinere WĂ€hrungspaare.

Die Paare der sogenannten exotischen WĂ€hrungen eignen sich im Allgemeinen nicht fĂŒr den sehr schnellen Handel, da hĂ€ufiger unvorhersehbare PreissprĂŒnge auftreten. Ein angemessenes Risikomanagement in den Transaktionen ist in solchen FĂ€llen sehr schwierig und kann zu unkalkulierbaren Verlusten fĂŒhren.

WĂ€hlen Sie einen geeigneten Broker fĂŒr diesen Handelsansatz

Die Wahl eines professionellen und regulierten Brokers ist eine der wichtigsten Entscheidungen fĂŒr den Scalper. Er ist auf einen reibungslosen Handelsablauf und enge Spreads angewiesen, um nachhaltig profitabel traden zu können. Weitere FunktionalitĂ€ten in einer Handelsplattform, wie dem MetaTrader 4 sind dabei eine wĂŒnschenswerte ErgĂ€nzung.

Ein geeigneter Broker fĂŒr Forex Scalping muss die folgenden Anforderungen erfĂŒllen:

  • Es werden enge Spreads angeboten.
  • Es sind stabile Handelsplattformen und Analysewerkzeuge verfĂŒgbar.
  • Nachgewiesene Erfahrung in Forex.

Niedrige Spreads

Spreads sind ein besonders sensibles Element in einer Scalping-Strategie:

FĂŒr Trader, welche innerhalb eines Handelstages nur eine oder zwei Positionen eröffnen, wird der Spread nicht unbedingt ausschlaggebend fĂŒr die ProfitabilitĂ€t des Handelsansatzes sein. Der Erfolg einer solchen Strategie wird voraussichtlich nur marginal durch variable oder leicht geweitete Spreads beeinflusst.

Im Gegensatz dazu ist die Situation bei einer Scalping-Strategie völlig anders. Ein Scalper eröffnet und schließt sicher Dutzende von Positionen in einer kurzen Zeit. Die ProfitabilitĂ€t bei diesen schnellen Trades mit kleinen Gewinnen wird signifikant durch die orderspezifischen GebĂŒhren beeinflusst. Hierzu zĂ€hlen auch die Spreads zwischen Geld- und Brief-Kurs. Sie haben einen wesentlichen Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung des Traders.

Stabile Handelsplattformen und Analysewerkzeuge

In einer Scalping-Strategie werden technische Analysewerkzeuge verwendet. In den kurzen ZeitrĂ€umen des Scalping haben die Fundamentaldaten des gehandelten WĂ€hrungspaares keinen Einfluss auf den Preis oder sind in diesem Zeitrahmen oft unvorhersehbar. Daher mĂŒssen die vom Broker angebotenen Plattformen ein komplettes Set an Tools fĂŒr die technische Analyse sowie Diagramme mit einer Zeitskala von 1-2 Minuten und bis zu einem Tick umfassen.

Nachgewiesene Erfahrung in Forex

Forex Scalping ist eine sehr technische Handelsmethode, die einen effizienten Forex-Broker erfordert, der seit Jahren an der Spitze des Online-Handels steht.

All diese Funktionen finden Sie bei AvaTrade, einem globalen Referenzbroker im Forex-Markt. Es werden Ihnen nicht nur die besten Handelsplattformen geboten, sondern auch ein technischer Support-Service, welcher rund um die Uhr an fĂŒnf Tagen in der Woche zur VerfĂŒgung steht.

WĂ€hlen Sie die beste Zeit fĂŒr die DurchfĂŒhrung der Trades

Forex Scalping ist ein Hochfrequenzhandel, der eine hohe LiquiditĂ€t auf dem Markt erfordert, um die AusfĂŒhrung von AuftrĂ€gen in der vom HĂ€ndler geforderten Geschwindigkeit zu gewĂ€hrleisten. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass diese hohe LiquiditĂ€t im Forex-Handel normalerweise nur in den Devisenpaaren der HauptwĂ€hrungen zu finden ist.

Um jedoch eine grĂ¶ĂŸere LiquiditĂ€t sicherzustellen, muss das Scalping zu den Stunden des Tages stattfinden, wenn das Handelsvolumen am grĂ¶ĂŸten ist. Diese Stunden entsprechen der Tageszeit, zu der sowohl der Londoner als auch der New Yorker Markt geöffnet sind.

Der Londoner Markt öffnet um 7 Uhr GMT und schließt um 16:00 Uhr GMT. Andererseits findet die Eröffnung von New York um 12:00 Uhr GMT statt. Die Zeit vor der Eröffnung von New York und die ersten Stunden dieses Marktes, auf dem der Londoner Markt noch offen ist, sind fĂŒr die Entwicklung einer Scalping-Transaktion am gĂŒnstigsten.

Nutzen Sie einen Hebel und ein angemessenes Risikomanagement

Eine gute Scalping-Strategie muss den Einsatz des Hebeleffektes mit einem angemessenen Risikomanagement kombinieren. Da die Positionen eine geringe Gewinnspanne haben, können Sie mit dem Hebel Ihre RentabilitÀt steigern.

Andererseits ist es genauso wichtig, ein gutes Risikomanagement durchzufĂŒhren. Der Einsatz von gehebelten Produkten kann bei einer falschen MarkteinschĂ€tzung das Verlustrisiko signifikant erhöhen. Deshalb muss jederzeit festgelegt werden, wie die Position bei einer FehleinschĂ€tzung geschlossen werden muss, um die Verluste zu minimieren.

Dieses Risikomanagement erfolgt durch die Definition eines “Stop Loss” fĂŒr jede Position, die der Trader eröffnet. Der “Stop-Loss” minimiert die Verluste, wenn die Kursentwicklung sich gegen Ihre Marktmeinung entwickelt. Damit können die Verluste aus einer Position auf den Betrag begrenzt werden, welchen der Sclaper bei jedem einzelnen Trade zu verlieren bereit ist.

Definieren Sie eine automatisierte Handelsstrategie

Um Positionen mit der fĂŒr das Scalping erforderlichen hohen Frequenz zu öffnen und zu schließen, ist ein System erforderlich, das einen nahezu automatischen Betrieb ermöglicht. Da die fĂŒr das Scalping erforderliche hohe Geschwindigkeit keine eingehende Analyse der einzelnen AusfĂŒhrungen ermöglicht, ist es wichtig, ein System zu haben, das wiederholt mit einem angemessenen Maß an Sicherheit verwendet werden kann. FĂŒr die Entwicklung dieser Systeme sind sehr kurzfristige Zeiteinstellungen im Chart erforderlich: ein oder zwei Minuten oder höchstens fĂŒnf Minuten.

Es gibt verschiedene Anlagestrategien. Ein Beispiel fĂŒr eine einfache Strategie fĂŒr diese Art von Handel ist die sogenannte 1-Minuten-Scalping-Strategie.

Um diese Strategie zu entwickeln, mĂŒssen Sie den Zeitrahmen im Chart auf 1 Minute einschrĂ€nken. Nachdem diese Zeitspanne festgelegt wurde, mĂŒssen folgende Indikatoren in den Chart der Handelsplattform integriert werden:

  • Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) in den ZeitrĂ€umen 100 und 50
  • Stochastischer Indikator in den Einstellungen von 5, 3 und 3.

Bei dieser Strategie wird ein Kaufsignal aktiviert, wenn diese Bedingungen erfĂŒllt sind. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Perioden notiert oberhalb des Werts von den letzten 100 Perioden. Der Preis kehrt zum Mittelwert zurĂŒck und der stochastische Indikator ĂŒberschreitet den Wert 20 von unten nach oben.

Andererseits werden die Verkaufssignale aktiviert, wenn die folgenden Bedingungen erfĂŒllt sind. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Perioden fĂ€llt unter den gleitenden Durchschnitt der letzten 100 Perioden. Der Preis kehrt zum Durchschnittswert zurĂŒck und der stochastische Indikator unterschreitet den Wert 80 von oben nach unten.