CFD-Rollover-Termine verstehen

CFDs (Contracts for Difference) sind Derivate, deren Wert sich von einem oder mehreren Basiswerten ableitet. Sie verfallen automatisch zu einem festgelegten Zeitpunkt in der Zukunft. CFDs mit Rollover-Option ermöglichen es Ihnen jedoch, die Laufzeit des CFDs zu verlängern. Dies ist ein offener Vertrag ohne festes Verfallsdatum. Zu Beginn ist es unerlässlich, die Verfallsdaten von CFDs zu verstehen und zu wissen, ob es sich um rollierende CFDs handelt. Angenommen, Sie haben einen CFD mit schlechter Performance, gehen aber von einer positiven Kursentwicklung aus und beantragen daher einen CFD-Rollover über das Verfallsdatum hinaus.

CFD-Rollover sind üblich. Es gibt Rollover für Kauf- und Verkaufspositionen. Nehmen wir an, Sie kaufen 100 Kontrakte des Germany 30 zum aktuellen Verkaufskurs von 15.000 € und zum neuen Verkaufskurs des Futures-Kontrakts von 15.100 €, also 100 € höher. Die Anpassung wird von Ihrer Position abgezogen, um Ihr Eigenkapital zu erhalten. [Alter Kontraktkurs – Neuer Kontraktkurs] × [Anzahl der Kontrakte] = [15.000 € – 15.100 €] × [100] = 10.000 €, die von Ihrem Konto abgezogen werden. Die Rollover-Anpassung für eine Verkaufsposition wird Ihrem Konto gutgeschrieben.

Bei CFDs werden Rollover-Gebühren durch die Differenz der Zinssätze der Basiswährungen bestimmt. Wenn Sie beispielsweise ein Währungspaar wie USD/ZAR kaufen und der Kurs höher ist als der Zinssatz der verkauften Währung, wird der Rollover Ihrer Handelsposition gutgeschrieben. Kaufen Sie hingegen eine Währung und der Kurs der gekauften Währung ist niedriger als der Zinssatz der verkauften Währung, wird der Rollover von Ihrer Handelsposition abgezogen. CFD-Rollover können daher zusätzliche Gewinne generieren oder zu Verlusten führen. Wenn Sie eine Forex-CFD-Position über Nacht halten, sollten Sie die Rollraten überprüfen.