Range-Trading-Strategien
Range-Trading-Strategien helfen Anlegern, profitable Gelegenheiten zu nutzen, wenn sich der Markt in einer Seitwärtsbewegung befindet. Die Märkte schwanken zwischen Trends und Ranges, und es ist wichtig, über wirksame Strategien zu verfügen, um die Trading-Chancen unter verschiedenen Marktbedingungen zu nutzen.
In einem Range-Markt prallen die Kurse an bestimmten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ab, wodurch sich für Trader zahlreiche Kauf- und Verkaufschancen ergeben. Mit Hilfe von Range-Trading-Strategien können Trader gültige Range-Bound-Märkte und optimale Einstiegs- und Ausstiegsniveaus identifizieren, die ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis bieten.
Dennoch sind Range-Trading-Strategien nicht für alle Marktbedingungen oder sogar für alle Range-Märkte geeignet. In einem Trendmarkt wenden Trader Trendhandelsstrategien an, um Gewinne zu erzielen, wenn der Kurs in eine einzige Richtung läuft.
In einigen Range-Märkten werden auch Breakout-Trading-Strategien angewandt (vor allem bei geringer Volatilität), um von der Entstehung neuer starker Trends zu profitieren, wenn die Volatilität wieder steigt.
Wie tradet man Range-Märkte?
Bei einem Markt, der sich in einer bestimmten Range bewegt, geht es darum, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren, von denen die Kurse abprallen und wieder zurückgehen. Befindet sich der Kurs auf oder in der Nähe von Unterstützungsniveaus, gilt es, nach Gelegenheiten für Kaufaufträge zu suchen. Bei der Platzierung von Kaufaufträgen dienen die Widerstandsniveaus als optimale Kursziele.
Befindet sich der Kurs hingegen auf oder in der Nähe von Widerstandsniveaus, gilt das Prinzip, nach Gelegenheiten für Verkaufsaufträge zu suchen. Unterstützungsniveaus dienen als optimale Kursziele, wenn Verkaufsaufträge platziert werden.
Da Märkte, die sich in einer bestimmten Range bewegen, meist keine nennenswerten Kursbewegungen vollziehen, ist es von entscheidender Bedeutung, die optimalen Ein- und Ausstiegspunkte zu finden, um die Gewinne zu maximieren.
Beim Trading mit Aktien und anderen Instrumenten, die in einer Range liegen, muss man sich auch vor möglichen Ausbrüchen in Acht nehmen. Ranges entstehen in der Regel während einer Phase der Unentschlossenheit auf dem Markt oder wenn ein Trend pausiert.
Zu Ausbrüchen kommt es, wenn die Kurse stark über die festgelegten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus hinaus ansteigen und folglich einen alten Trend wieder aufnehmen oder einen neuen Trend begründen. Es ist daher wichtig, die idealen Stellen für die Einrichtung von Stop-Losses zu bestimmen, die dazu beitragen, Ihre Verluste im Falle eines Kursausbruchs zu begrenzen.
Range-Trading-Strategien
Hier finden Sie einige technische Indikatoren, die Ihnen helfen, qualitativ hochwertige Range-Trading-Setups zu identifizieren:
Range-Trading mit Pivot-Punkten
Pivot Points ist einer der besten Indikatoren, um horizontale Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem Markt abzubilden. Der Standard-Pivot-Points-Indikator hat eine Referenzlinie (PP) sowie drei Unterstützungslinien (S1, S2 und S3) und drei Widerstandslinien (R1, R2 und R3).
In einem Markt, der sich in einer Range befindet, können Trader mit Hilfe dieser Linien die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus des Marktes beobachten und die idealen Bereiche für die Platzierung von Ein- und Ausstiegsaufträgen bestimmen. Wenn sich der Kurs beispielsweise zwischen R1 und PP bewegt, können Trader versuchen, bei oder nahe PP zu kaufen und bei oder nahe R1 zu verkaufen. Beim Kauf bei PP kann der Stop Loss unter S1 und der Take Profit bei R1 platziert werden. Wenn Sie bei R1 verkaufen, können Sie den Stop-Loss über R2 setzen und den Gewinn bei PP mitnehmen.
Pivot-Punkte sind ein solider Indikator für das Trading in Range-Märkten. Trader können ihn jedoch noch effektiver einsetzen, indem sie ihn mit Oszillatoren wie dem RSI oder Candlestick-Mustern wie Pin Bars und Double Tops/Bottoms kombinieren.
Pivot-Punkte eignen sich auch hervorragend, um auf Ausbrüche zu achten. Wenn eine starke Pivot-Punkte-Linie durchbrochen wurde, können Trader ihre Strategie an die neue Marktlage anpassen.
Range-Trading mit Volumenindikatoren
Das Volumen ist eines der wichtigsten Elemente des Preises eines Vermögenswerts, auf das Range Trader achten. Technische Analysten gehen davon aus, dass das Volumen dem Preis vorausgeht, und bei der Anwendung von Range-Trading-Strategien kann das Volumen Tradern helfen, Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.
Bei idealen Range-Setups sollte das Volumen abnehmen, wenn der Kurs kurz davor ist, auf die Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus zu stoßen, und ansteigen, nachdem er von diesen Niveaus abgeprallt ist. Volumenindikatoren helfen bei der Beurteilung, ob eine Kursbewegung auf dem Markt durch Überzeugung gestützt wird.
Beim Trading in einer Range können Volumenindikatoren auch helfen, auf gültige Kursausbrüche zu achten. Wenn der Kurs die festgelegten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bei hohem Volumen durchbricht, ist der Ausbruch gültig; werden die Niveaus jedoch bei geringem Volumen durchbrochen, handelt es sich möglicherweise um einen falschen Ausbruch, und Trader können weiterhin Range-Trading-Strategien anwenden.
Einige der besten Volumenindikatoren, die beim Trading in einer Range verwendet werden können, sind On Balance Volume (OBV), Volume Price Trend (VPT), Money Flow Index (MFI), Accumulation/Distribution und Negative Volume Index (NVI).
Range-Trading mit Volatilitätsindikatoren
Unter Volatilität versteht man die Häufigkeit und Stärke von Kursänderungen auf dem Markt. Im Allgemeinen zeichnen sich Range-Märkte durch eine geringe Volatilität aus, wobei die Kurse vorhersehbare Bewegungen innerhalb der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus vollziehen. Daher können Volatilitätsindikatoren dabei helfen, Märkte zu qualifizieren, auf denen Range-Trading-Strategien angewandt werden können.
So kann beispielsweise der Average Directional Index (ADX) als Filter für Märkte mit einer gewissen Range verwendet werden. Der ADX zeigt Werte von 0 bis 100 an, wobei höhere Werte robustere Trends anzeigen. Ein Wert von unter 25 bestätigt einen in einer bestimmten Range gebundenen Markt.
Es gibt auch Volatilitätsindikatoren wie Bollinger-Bands und Keltner-Kanäle, die so berechnet werden, dass sie den Preis “einschließen”. Bei diesen Indikatoren liegt der Kurs innerhalb der oberen und unteren Bänder und dient als Referenz für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
Volatilitätsindikatoren “benachrichtigen” Trader auch, wenn ein gültiger Ausbruch auf dem Markt stattfindet. Beispielsweise bestätigt der ADX einen Ausbruch mit einem Wert über 25, während die Bänder der Hüllkurven-Indikatoren divergieren, wenn eine hohe Volatilität auf den Markt zurückkehrt.
Vor- und Nachteile des Tradings in einer Range
Vorteile
– Unkomplizierte Strategie – Trading in einer Range ist sehr einfach. Range-Märkte haben stabile, vorhersehbare Kursbewegungen, und man muss bei Unterstützung kaufen und bei Widerstand verkaufen. Außerdem gibt es klare Richtlinien für die Platzierung von Stop-Loss und Take-Profit.
– Schneller Ablauf – Trades in einem Range-Markt können schnell abgewickelt werden. Die Kurse pendeln innerhalb eines kurzen Zeitraums zwischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Daher eignet sich diese Strategie für kurzfristige Trader, die ihr Kapital nicht über längere Zeiträume dem Markt aussetzen möchten.
– Anwendbar auf alle Märkte – Alle Märkte neigen dazu, Zeiträume zu haben, in denen die Kurse schwanken. Ob Forex, Aktien, Rohstoffe, Indizes oder Kryptowährungen, Range-Trading-Strategien können bei einem Seitwärtstrend im zugrundeliegenden Markt angewendet werden.
Nachteile
– Begrenzte Gewinne – Trading in einer Range kann die Gewinne begrenzen, die Sie in einem einzelnen Trade erzielen können. Die Gewinnmitnahmen werden relativ nahe am Einstiegskurs platziert, was zu geringen Renditen führt. Da sich der Kurs in Range-Märkten hin und her bewegt, sind Trader außerdem gezwungen, viele Trades zu tätigen, um ihre Gewinne zu maximieren. Dies führt jedoch zu zusätzlichen Handelsgebühren, die das Endergebnis mindern.
– Punktgenaue Ein- und Ausstiege – Für ein erfolgreiches Trading in einer Range müssen Trader die optimalen Ein- und Ausstiegspunkte festlegen. Unterstützungs- und Widerstandsbereiche sind in der Regel eher Zonen als spezifische Kurspunkte, und es kann schwierig sein, optimale Einstiegs- und Ausstiegskurse zu ermitteln, die ein vernünftiges Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten.
– Ausbruchsrisiko – Dies ist das größte Risiko beim Trading in einer Range. Der Preis wird nie für immer innerhalb einer Range bleiben – er wird schließlich ausbrechen. Ausbrüche sind in der Regel stark und können für Range-Trader zu schweren Kapitalverlusten führen, insbesondere wenn sie keine Stop-Losses verwenden.
Letzte Worte
Seitwärtstrends sind eine sehr häufige Marktbedingung in allen finanziellen Assetklassen. Daher ist es wichtig, profitable Gelegenheiten in Märkten, die sich in einer Range bewegen, zu erkennen und zu nutzen. Stöbern Sie im umfassenden AvaTrade-Schulungszentrum und erfahren Sie, wie Sie die verschiedenen Marktbedingungen am besten erkennen und die sich bietenden Chancen effektiv nutzen können. Sie können ein kostenloses Handelskonto eröffnen, wenn Sie bereit sind, Ihre Lieblingsstrategien zu testen.
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FAQ
- Was ist Range-Trading?
Range-Trading ist eine Strategie, die von Tradern verwendet wird, um Chancen in Märkten ohne klar definierte Trends zu nutzen.
- Mit welchen Assets kann ich in einer Range traden?
Alle Märkte! Jeder Finanzmarkt hat Phasen, in denen sich die Kurse seitwärts bewegen.
- Ist Trading in einer Range einfach?
Ja. Range-Trading ist ganz einfach – Sie müssen bei Unterstützung kaufen und bei Widerstand verkaufen. Allerdings sollten Sie sich vor Kursausbrüchen in Acht nehmen.
** Haftungsausschluss – Die oben genannten Inhalte wurden zwar sorgfältig recherchiert, dienen jedoch ausschließlich der Information und Weiterbildung. Keiner der bereitgestellten Inhalte stellt irgendeine Form der Anlageberatung dar.
