Wie beginnt man mit dem Trading von Aktien-CFDs?

Hier sind die Schritte für den Einstieg in den Aktien-CFD-Handel:

• Wählen Sie den richtigen Broker: Die Wahl des richtigen Brokers für Ihr Trading mit CFDs ist der erste wichtige Schritt. Ein seriöser Broker wie AvaTrade gewährleistet nicht nur ein sicheres und reguliertes Trading-Umfeld, sondern bietet auch wichtige Tools und Ressourcen, die Sie auf Ihrem Weg unterstützen.
• Richten Sie ein Handelskonto ein: Eröffnen Sie ein Handelskonto und füllen Sie es mit Ihrem Startkapital auf. Sie können auch zunächst ein Demokonto eröffnen, um die Funktionen der Handelsplattform kennenzulernen, bevor Sie echtes Geld einsetzen.
• Wählen Sie die zu handelnden Aktien aus: Bei AvaTrade können Sie alle Arten von Aktien traden , von relativ volatilen Aktien mit geringer Marktkapitalisierung bis hin zu stabileren "Blue Chips" wie Apple oder Meta.
• Analysieren Sie den Markt: Führen Sie für die von Ihnen ausgewählten Aktien eine technische oder fundamentale Analyse durch, um zu entscheiden, ob Sie Long gehen (kaufen) oder Short gehen (verkaufen) wollen. Sie kaufen, wenn Sie steigende Kurse erwarten, und verkaufen, wenn Sie fallende Kurse erwarten.
• Platzieren, überwachen und schließen Sie den Trade: Eröffnen Sie Ihre Trading-Position auf der Handelsplattform entsprechend Ihrer Analyse und Prognose. Nutzen Sie Risikomanagement-Funktionen wie Stop-Loss-Aufträge, um Verluste automatisch zu begrenzen (wenn sich die Kurse gegen Sie entwickeln), und verwenden Sie Take-Profit-Aufträge, um Gewinne zu sichern (wenn sich die Kurse zu Ihren Gunsten entwickeln). Sie können Ihre Trades auch überwachen und sie je nach neuen Marktinformationen manuell schließen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Einstieg in den Aktien-CFD-Handel mit der Auswahl eines Brokers, der Ihren Trading-Anforderungen gerecht wird, und der sorgfältigen Einrichtung Ihres Handelskontos beginnt. Diese Schritte sind die Grundpfeiler für ein erfolgreiches Trading, da sie Ihnen die notwendigen Werkzeuge und Plattformen an die Hand geben, um sich auf dem Aktien-CFD-Markt zurechtzufinden.

Trading-Ziele für den Erfolg festlegen

Ziele sind wichtig, um in jedem Lebensbereich erfolgreich zu sein. Beim Trading mit Aktien-CFDs sind sie sogar noch wichtiger, denn sie geben Ihnen ein gewisses Maß an Kontrolle und Zielorientierung in den volatilen Märkten. Die Bedeutung klarer Trading-Ziele kann in diesem Zusammenhang gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ohne klar definierte Ziele lassen sich Trader leicht von Marktschwankungen und emotionalen Impulsen beeinflussen, was zu übereilten Entscheidungen und inkonsistenten Ergebnissen führt. Die Definition Ihrer Ziele hilft Ihnen, sich auf den Märkten zu konzentrieren und diszipliniert zu bleiben sowie Trading-Fehler zu vermeiden, die teuer werden können.

Für Trader, die mit Aktien-CFDs handeln, empfehlen wir, sich Ziele zu setzen, die sich auf den Trading-Prozess und nicht nur auf das Trading-Ergebnis konzentrieren. Sie können sich zum Beispiel das Ziel setzen, eine Fundamentalanalyse oder andere wichtige Prozesse durchzuführen, bevor Sie einen Trade eröffnen. Das ist anders als das Ziel, jeden Monat 10 % zu verdienen. Sie können auch Ziele wie das Erlernen neuer Analysetechniken, die Durchführung von Post-Trade-Reviews und andere Maßnahmen zur Verbesserung Ihrer Leistung festlegen.

Wenn Sie mit CFDs traden, spiegeln Ihre Ergebnisse Ihre Entscheidungen auf dem Markt wider. Indem Sie sich auf prozessorientierte Ziele konzentrieren, verbessern Sie Ihre Fähigkeit, auf dem Markt konstant gute Entscheidungen zu treffen. Dies wird zu besseren und beständigeren Ergebnissen führen.

Es ist wichtig, dass Ihre Ziele realistisch und messbar sind und mit Ihrer Risikotoleranz und Ihrem Marktverständnis übereinstimmen. Sie sollten auch flexibel genug sein, um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen Ihrer Ziele als Reaktion auf Ihre Trading-Erfahrungen und Markteinblicke sind ebenfalls ein wichtiger Teil dieses Prozesses.

Klare Trading-Ziele dienen Ihnen als Kompass in der dynamischen und oft unberechenbaren Welt des Aktienhandels. Sie helfen Ihnen, sich zu konzentrieren, Ihre Strategien zu entwickeln und spielen eine entscheidende Rolle für Ihren Erfolg beim Trading.

Ausarbeitung Ihrer Trading-Strategie für Aktien

Wenn Sie mit Aktien-CFDs handeln, ist es wichtig, eine Strategie zu entwickeln, die Ihren Zielen und Ihrer Risikotoleranz gerecht wird. Im Folgenden finden Sie einige beliebte Strategien für CFD-Trader:

• Swing-Trading: Dies ist eine Strategie, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Unmittelbarkeit des Day-Trading und dem Halten einer Handelsposition über mehrere Tage hinweg darstellt. Ziel ist es, von den Kursbewegungen innerhalb dieses Zeitrahmens zu profitieren. Diese Strategie erfordert ein genaues Verständnis der Markttrends und die Fähigkeit, mithilfe der technischen Analyse optimale Kauf- und Verkaufsniveaus zu ermitteln.


• Breakouts-Trading: Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung und das Trading von Aktien, die kurz vor dem Ausbruch aus einer Range oder einem Muster stehen oder diese gerade durchbrochen haben. Es ist wie die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm. Breakout-Trader suchen nach starken Kursbewegungen, die von einem erhöhten Trading-Volumen begleitet werden, was auf eine mögliche Fortsetzung in Richtung des Kursausbruchs hindeutet. Dieser Ansatz kann sehr spannend sein und ermöglicht bei richtigem Timing erhebliche Gewinne. Er ist jedoch nicht ohne Risiko, da falsche Kursausbrüche zu Verlusten führen können. Es ist daher wichtig, einen angemessenen Risikomanagementplan zu haben und vernünftige Gewinnziele anzupeilen.


• Momentum-Trading: Momentum Trader profitieren von Aktien, die sich deutlich in eine Richtung bewegen und ein hohes Handelsvolumen aufweisen. Der Grundgedanke besteht darin, auf der Welle des Markttrends zu reiten, unabhängig davon, ob dieser nach oben oder nach unten verläuft. Bei diesem Handelsstil müssen Trader ständig über die Marktnachrichten und die Stimmung auf dem Laufenden sein und bereit sein, auf plötzliche Veränderungen zu reagieren. Während das Momentum-Trading zu beträchtlichen Gewinnen führen kann, ist es aufgrund der Marktvolatilität auch mit einem hohen Risiko verbunden. Am besten geeignet ist es für Anleger, die den Markt genau beobachten können und mit schnellen Änderungen ihrer Trading-Positionen zurechtkommen.

Bei jedem dieser Trading-Stile ist es wichtig, dass Sie Ihren Ansatz mit Ihren spezifischen Zielen und Ihrer Risikotoleranz in Einklang bringen. Unabhängig davon, ob Sie die kalkulierten Manöver des Swing-Trading, die schnelle Dynamik des Breakout-Tradings oder das rasante Umfeld des Momentum-Tradings bevorzugen, sollte Ihre Strategie eine sorgfältige Balance zwischen Ihren Zielen, Ihrem Marktverständnis und Ihrer Risikofähigkeit widerspiegeln.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ausarbeitung Ihrer Trading-Strategie im Zusammenhang mit CFDs eine durchdachte Mischung aus systematischer Analyse, abgestimmter Marktkenntnis und einer Anpassung an Ihr persönliches Trading-Temperament erfordert. Durch die Wahl eines Stils, der mit Ihren Handelszielen und Ihrem Risikoprofil übereinstimmt, können Sie sich für ein gezielteres und potenziell lohnenderes Trading-Erlebnis positionieren.

Integration von technischer und fundamentaler Analyse

Die Kombination von technischer und fundamentaler Analyse beim Trading mit Aktien-CFDs bildet eine starke Synergie, die die Präzision und Effektivität Ihrer Trading-Entscheidungen erhöht.

• Technische Analyse: Dieser Ansatz zielt auf die Analyse des historischen Kursverhaltens einer Aktie ab, um Muster zu erkennen. Sie basiert auf der Idee, dass die Vergangenheit zur Vorhersage der Zukunft beitragen kann. Technische Trader verwenden verschiedene Indikatoren und Diagrammmuster, um Kurselemente wie Trends (Auf- oder Abwärtsbewegungen), Volatilität (die Rate, mit der der Kurs innerhalb eines Zeitraums steigt oder fällt), Volumen (die Menge der in einem bestimmten Zeitraum gehandelten Aktien), Dynamik (wie schnell sich die Kurse ändern) und sogar Marktzyklen zu bewerten. Einige beliebte Indikatoren sind Moving Averages, Relative Strength Index (RSI) und Bollinger Bands. Zu den beliebten Chartmustern gehören Schulter-Kopf-Schulter, Tasse-Henkel und Doppelboden. Im AvaTrade-Schulungsbereich finden Sie zahlreiche Ressourcen , um mehr über jedes dieser Muster zu erfahren.


• Fundamentale Analyse: Dieser Ansatz beinhaltet die Bewertung der finanziellen Lage eines Unternehmens und seines inneren Wertes. Ziel ist es, festzustellen, ob die Aktie über- oder unterbewertet ist. Dabei werden die Jahresabschlüsse, die Qualität des Managements, die Bedingungen in der Branche und allgemeinere wirtschaftliche Faktoren untersucht. Ein Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum, einer soliden Bilanz und einer kompetenten Führung könnte beispielsweise ein guter Kandidat für eine Investition sein.


• Synergie der beiden Analysen und ein Beispiel aus der realen Welt: Die Kombination dieser beiden Ansätze kann Ihre Trading-Strategie erheblich verbessern. Nehmen wir den Fall eines Technologieunternehmens, das ein innovatives Produkt auf den Markt bringt. Die Fundamentalanalyse könnte die starke Marktposition und die innovativen Fähigkeiten des Unternehmens aufzeigen, was auf sein langfristiges Wachstumspotenzial schließen lässt. Die technische Analyse könnte dann genutzt werden, um Ihren Einstieg in den Markt zu timen, indem Sie ein bullisches Chartmuster oder einen Ausbruchszeitpunkt erkennen und Ihre Trading-Position in Erwartung des Aufwärtstrends der Aktie optimieren.

Die Kombination von technischer und fundamentaler Analyse ermöglicht es dem Trader, den Markt ganzheitlich zu betrachten, die Stärken beider Methoden zu nutzen und ihre Schwächen zu minimieren.

Die Kunst des Aktien-CFD-Tradings

Sobald Sie ein solides Verständnis der technischen und fundamentalen Analyse entwickelt haben, ist die nächste Phase Ihrer Reise im Aktien-CFD-Trading die tatsächliche Ausführung von Trades. In dieser Phase kommt Ihre strategische Vision ins Spiel, die wichtige Trading-Entscheidungen mit sich bringt. Betrachten wir nun einige der wichtigsten Entscheidungen:

• Verständnis der Auftragsarten: Einer der Vorteile des CFD-Tradings ist die Möglichkeit, neben den traditionellen Kauf-/Verkaufsaufträgen verschiedene Ordertypen einzusetzen. Es gibt Stopp-Aufträge sowie Limit-Aufträge in beide Richtungen, die es Tradern ermöglichen, den Kauf und Verkauf zu den gewünschten Einstiegs- und Ausstiegskursen im Voraus praktisch zu automatisieren. Es ist daher wichtig, die verschiedenen Ordertypen zu verstehen, um einzigartige Marktchancen nutzen zu können.


• Positionsgröße und Risiko-Ertrags-Verhältnis: Bei der Positionsgröße geht es darum, zu beurteilen, wie viel Kapital für einen bestimmten Trade zur Verfügung gestellt werden soll. Dabei geht es um ein Gleichgewicht zwischen der Maximierung potenzieller Erträge und der Minimierung von Risiken. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis, das den potenziellen Gewinn eines Trades mit seinem potenziellen Verlust vergleicht, sollte diese Entscheidung leiten. Eine häufig angewandte Strategie besteht darin, ein Risiko-Ertrags-Verhältnis anzustreben, bei dem der potenzielle Gewinn den potenziellen Verlust um den Faktor zwei oder mehr überwiegt.


• Management des Hebels und der Position: Der Hebel beim CFD-Trading kann ähnlich wie ein Kredit des Brokers betrachtet werden, der es Ihnen ermöglicht, mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz größere Positionen zu handeln. Es ist jedoch ein Instrument, das sorgfältig eingesetzt werden muss, da es sowohl Gewinne als auch Verluste erhöht. Ein effektives Positionsmanagement beginnt mit der Bestimmung des geeigneten Hebels für jeden Trade unter Berücksichtigung der Risiken und der spezifischen Merkmale der Aktie.


• Festlegen von Stop-Loss- und Take-Profit-Orders: Diese sind für das Risikomanagement von entscheidender Bedeutung. Ein Stop-Loss-Auftrag schließt Ihre Position automatisch zu einem vorher festgelegten Preis, um mögliche Verluste zu begrenzen. Umgekehrt sichert ein Take-Profit-Auftrag den Gewinn, indem er die Position schließt, sobald der Kurs ein bestimmtes Niveau erreicht. Diese Orders sind entscheidend für das Risikomanagement und die Sicherung von Gewinnen, ohne dass Sie den Markt ständig überwachen müssen.


• Fortgeschrittene Techniken: Die Anwendung fortgeschrittener Techniken wie das schrittweise Ein- und Aussteigen aus Positionen kann Ihre Strategie weiter verfeinern. Beim "Scaling in" geht man schrittweise in eine Position ein, um die Kosten auszugleichen, während man beim "Scaling out" eine Position schrittweise schließt, um Gewinne zu sichern oder Verluste zu minimieren. Als Trader müssen Sie unbedingt fortgeschrittene Strategien und Techniken erlernen und testen, um herauszufinden, was unter den vorherrschenden Marktbedingungen am besten funktioniert, um Gewinne zu sichern und Risiken zu managen.

Kurz gesagt, die Kunst des Aktien-CFD-Tradings besteht darin, Ihre Vision mit Präzision und Kontrolle umzusetzen. Es geht darum, fundierte Entscheidungen zum Hebel zu treffen, Positionen sorgfältig zu verwalten und geschickt eine Reihe von Ordertypen und andere fortschrittliche Trading-Techniken einzusetzen. Dieser Ansatz stellt sicher, dass jeder Trade mit Ihrer Gesamtstrategie übereinstimmt, Ihr Erfolgspotenzial maximiert und Ihr Risikomanagement-System eingehalten wird.

Wie Aktien bewertet werden

Das Verständnis der Aktienbewertung ist entscheidend, um fundierte Trading-Entscheidungen zu treffen, insbesondere bei einem mittelfristigen Zeithorizont. Ziel ist es, überbewertete Aktien zu finden, um sie zu verkaufen (Short), oder unterbewertete Aktien zu kaufen (Long). Die für die Aktienbewertung am häufigsten verwendeten fundamentalen Methoden sind das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) und der Gewinn pro Aktie (EPS - Earnings Per Share).

Gewinn pro Aktie (EPS)

Der Gewinn pro Aktie (EPS - Earnings per Share) ist der Gewinn eines Unternehmens geteilt durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien. Er gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen pro Aktie verdient. Ein steigender Gewinn pro Aktie deutet oft auf die Stärke eines Unternehmens hin und kann kurzfristige Trader anlocken, die nach profitablen Unternehmen suchen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Dies ist eine der am häufigsten verwendeten Bewertungskennzahlen. Das KGV vergleicht den aktuellen Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem EPS. Ein höheres KGV könnte darauf hindeuten, dass ein Unternehmen in der Zukunft deutlich wachsen wird, was es für Trader, die nach Wachstumschancen suchen, attraktiv macht. Es ist jedoch wichtig, das KGV innerhalb der Branchenstandards zu vergleichen, da verschiedene Sektoren unterschiedliche Maßstäbe dafür haben, was ein "hohes" oder "niedriges" KGV ist.

Kurs-Buchwert-Verhältnis (P/B-Verhältnis)

Bei dieser Methode wird der Marktwert der Aktien eines Unternehmens mit seinem Buchwert (dem Wert der Aktiva abzüglich der Verbindlichkeiten) verglichen. Ein niedrigeres Kurs-Buchwert-Verhältnis kann darauf hindeuten, dass eine Aktie unterbewertet ist. Es ist besonders nützlich für kurzfristige Trader, die nach unterbewerteten Aktien suchen, bei denen das Potenzial für eine Kurskorrektur besteht, d. h. der Kurs könnte steigen. Eine überbewertete Aktie kann auch eine Kurskorrektur erfahren, bei der der Kurs sinkt.

Durch das Verständnis dieser Bewertungsmethoden erhalten Trader einen klareren Blick auf den Wert von Aktien, der über die Markttrends und die technische Analyse hinausgeht. Dieses Wissen ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, solide Trading-Entscheidungen zu treffen und die Aktienauswahl mit den eigenen Trading-Zielen und mit dem eigenen Zeithorizont in Einklang zu bringen.

Niemals aufhören zu lernen

Um in der Welt des Aktien-CFD-Tradings erfolgreich zu sein, müssen Sie sich bemühen, kontinuierlich zu lernen. Ihre Trading-Ausbildung endet nicht, wenn Sie anfangen zu traden - das ist erst der Anfang.

Bei AvaTrade bieten wir umfangreiches Schulungsmaterial an, das von Webinaren, Online-Kursen und ausführlichen Artikeln bis hin zu Echtzeit-Marktanalysen und Expertenkommentaren reicht. Diese Ressourcen richten sich sowohl an Anfänger als auch an erfahrene Trader und gewährleisten eine umfassende Lernerfahrung.

Sie können Ihre Trading-Weiterbildung auch verbessern, indem Sie an Trading-Foren teilnehmen, Workshops besuchen und seriöse Finanznachrichtenquellen verfolgen, um auf dem Laufenden und mit der globalen Trading-Community in Kontakt zu bleiben.

Kontinuierliches Lernen wird Ihnen helfen, einen Vorsprung auf dem Markt zu behalten, der Ihnen eine solide Grundlage für dauerhaften Erfolg bietet. Zusätzlich zu dem Wissen und den Fähigkeiten, die Sie erwerben, wird es auch Ihr Selbstvertrauen und Ihre Entscheidungsfindung beim Trading stärken. Ein Trader, der sich ständig weiterbildet, kann auch besser mit Risiken umgehen, häufige Trading-Fehler wie impulsive Entscheidungen vermeiden und sich an die sich ständig verändernde Dynamik des Marktes anpassen.

Warum Aktien mit AvaTrade handeln?

In der dynamischen Welt des Aktien-CFD-Tradings ist es sehr wichtig, mit einem zuverlässigen und vertrauenswürdigen Broker zusammenzuarbeiten. AvaTrade ist eine erstklassige Wahl und bietet Anfängern und erfahrenen Tradern gleichermaßen eine Vielzahl von Vorteilen.

• Internationale Regulierung: AvaTrade ist weltweit für seine strikte Einhaltung internationaler Regulierungsstandards bekannt und bietet Tradern ein sicheres und transparentes Trading-Umfeld.


• Umfangreiche Schulungsressourcen: AvaTrade bemüht sich um die Weiterbildung von Tradern und bietet ein umfassendes Angebot an Schulungsmaterialien, einschließlich Webinaren, detaillierten Ratgebern und Echtzeit-Marktanalysen, die alle Ebenen des Trading-Fachwissens abdecken.


• Fortschrittliche Handelsplattformen: Die hochmodernen Handelsplattformen von AvaTrade sind für eine optimale Benutzererfahrung konzipiert und bieten intuitive Benutzeroberflächen, effiziente Tools und problemlose Ausführungsmöglichkeiten. Wählen Sie je nach Ihren Vorlieben zwischen MT4, MT5, WebTrader und AvaTrade App.


• Exklusive Trading-Ressourcen: Schützen Sie Ihre Trades automatisch mit der AvaProtect-Risikomanagementlösung und nutzen Sie die automatische Marktanalyse von Trading Central - alles verfügbar innerhalb der AvaTrade-Plattformen.


• Preisgekrönte Kundenbetreuung: Trader haben Zugang zu einem außergewöhnlichen, Kundensupport in ihrer Sprache, der für seine Reaktionsfähigkeit und Professionalität bekannt ist.

Beginnen Sie Ihre Reise in den Aktien-CFD-Handel mit AvaTrade und erleben Sie eine Welt, in der Technologie, Ausbildung und Unterstützung zusammenkommen, um Ihren Trading-Erfolg zu optimieren. Eröffnen Sie noch heute ein Konto und machen Sie den ersten Schritt zu einem erfolgreichen Trading-Erlebnis.