Was ist ein Carry Trade?

Was ist ein Carry Trade?

Was ist ein Carry Trade?

Der Carry Trade ist heutzutage eine der beliebtesten Anlagevarianten am Finanzmarkt. Hierbei nehmen Anleger einen Kredit in einem niedrig verzinsten Basiswert auf, um den Erlös in Vermögenswerte mit einem höheren Zinsniveau zu investieren.

Indem Sie fĂŒr einen Vermögenswert einen niedrigen Zinssatz zahlen und die höheren Zinsen fĂŒr den anderen Vermögenswert erhalten, profitieren Sie von der Zinsdifferenz.

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Wie ein Currency Carry Trade funktioniert

Im Devisenhandel beschreibt ein Carry Trade die Aktion, bei der sich ein BörsenhÀndler eine WÀhrung (beispielsweise den USD) leiht, um damit eine andere WÀhrung (wie den JPY) zu kaufen.

WĂ€hrend der Marktteilnehmer fĂŒr die geliehene bzw. verkaufte WĂ€hrung einen niedrigen Zinssatz zahlt, bekommt er gleichzeitig höhere ZinssĂ€tze fĂŒr die WĂ€hrung, die er gekauft hat. Aus der Zinsdifferenz zwischen den beiden WĂ€hrungen ergibt sich der Gewinn.

Carry Trading bietet DevisenhĂ€ndlern eine Alternative zum „Kaufen auf niedrigem Niveau und Verkaufen auf hohem Niveau“ – eine schwierige Aufgabe, die man tĂ€glich erledigen muss. Am hĂ€ufigsten werden fĂŒr das Carry Trading im Forex Handel WĂ€hrungspaare wie der NZD/JPY und der AUD/JPY verwendet, was aufgrund der damit verbundenen hohen Zins-Spreads begrĂŒndet werden kann.

Vor- und Nachteile des Currency Carry Tradings

Durch die Platzierung von Trades zur Ausnutzung von Zinsdifferenzen erhalten Sie einen entscheidenden Vorteil, da Sie neben Handelsgewinnen auch ZinsertrĂ€ge erhalten. Mit Carry Trading können Sie auch den Hebeleffekt nutzen, um Vermögenswerte zu handeln, die Sie sich sonst nicht leisten könnten. Die tĂ€glichen Zinsen, die fĂŒr den Carry Trade gezahlt werden, basieren auf dem gehebelten Betrag, der bei einem relativ geringen Kapitaleinsatz zu enormen Gewinnen fĂŒhren kann.

Das Carry Trading birgt jedoch auch ein erhebliches Risiko, insbesondere aufgrund der Unsicherheit der Wechselkurse. Aufgrund der hohen Hebelwirkung bei Carry Trades können selbst geringe Wechselkursschwankungen zu großen Verlusten fĂŒhren, wenn ein HĂ€ndler seine Position nicht angemessen absichert.

Aus diesen GrĂŒnden empfiehlt sich der Zinsdifferenzhandel nur fĂŒr Trader mit hoher RisikoaffinitĂ€t. In jedem Fall sollte es niemals der Haupttreiber Ihres Handels sein, sondern ein zusĂ€tzlicher Aspekt, der Ihnen einen Vorteil gegenĂŒber den FinanzmĂ€rkten verschafft.

Risikomanagement im Carry Trading

Es besteht kein Zweifel daran, dass das Carry Trading potenziell lukrativ ist, allerdings auch ein gewisses Risiko beinhaltet. Das Risiko beruht darauf, dass die besten WĂ€hrungen fĂŒr diese Art des Handels auch zu den volatilsten zĂ€hlen.

Eine negative Marktstimmung unter den HĂ€ndlern auf dem Devisenmarkt kann sich schnell und stark auf die WĂ€hrungen des „Carry Pair“ auswirken. Ohne ein angemessenes Risikomanagement kann das Konto eines Traders durch nur eine unerwartete, kraftvolle Kurskorrektur ausgelöscht werden.

The best time to enter carry trades is when fundamentals and market sentiment support them. They are best entered at times of positive market sentiment when investors are in a buying mood.

Der beste Zeitpunkt fĂŒr den Einstieg in Carry Trades ist, wenn Fundamentaldaten und die Marktstimmung sie stĂŒtzen. Sie treten am besten in Zeiten positiver Marktstimmung ein, in denen Anleger in Kauflaune sind.

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Fazit

Carry Trading ist eine Strategie, die bei korrekter Vorgehensweise langfristig ein hohes RentabilitĂ€tspotenzial bietet. Der stetige Einkommensstrom kann Sie vor den negativen Auswirkungen von Wechselkursschwankungen schĂŒtzen.

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