Indizes Handelsstrategien

Aktienindizes bieten ein geringeres Risiko als Einzelaktien und ein diversifiziertes Portfolio mit gleichmäßigeren Kursbewegungen. Sie sind weltweit ein aussagekräftiger Indikator für globale und länderspezifische Volkswirtschaften. Lesen Sie weiter, um mehr über einige der beliebtesten Handelsstrategien für Indizes zu erfahren.

Day-Trading-Indizes

Wie der Name schon sagt, ist Day-Trading einfach eine Methode zum Kauf und Verkauf von Indizes innerhalb desselben Tages. Das Hauptprinzip des Daytradings besteht darin, alle offenen Positionen zu schließen, bevor der Markt schließt. Der Vorteil? Die Vermeidung von zusätzlichen Kosten oder Risiken, die oft mit dem Halten einer Position über Nacht verbunden sind.

Beim Daytrading ist es Ihr Ziel, selbst aus kleinsten Kursbewegungen schnelle, aber bescheidene Gewinne zu erzielen. Aber Achtung – diese Regel macht Day-Trading für Händler geeignet, die die Zeit haben, den Märkten ständig Aufmerksamkeit zu schenken.

Wenig überraschend ist der Hauptnachteil, dass Daytrading zeitaufwendig ist. Trader müssen die Märkte beobachten und bereit sein, schnelle Entscheidungen zu treffen, wenn sich ein Preis in eine bestimmte Richtung bewegt.

Preisänderungen resultieren typischerweise aus wirtschaftlichen oder geopolitischen Nachrichten. Wenn Sie also über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden bleiben, können Sie besser verstehen, warum sich ein Preis bewegt hat und sogar den kurzfristigen Trend vorhersehen, was Ihnen ermöglicht, fundierter Entscheidungen beim Kauf oder Verkauf eines Index zu treffen.

Finanzielle Ankündigungen von Unternehmen

Aufgrund des Einflusses, den einige große Einzelwerte auf einen Index haben, können die Kurse von Indizes rund um Gewinnberichte und wichtige Ankündigungen besonders volatil sein, insbesondere wenn die Zahlen die Erwartungen übertreffen oder hinter ihnen zurückbleiben.

Nehmen wir zum Beispiel den Dow Jones: Apple ist die zweitgrößte Komponente des Dow Jones Index und hat einen erheblichen Einfluss auf die Performance des Indexes.

Wenn eine Ankündigung von Apple die Markterwartungen übertrifft, können wir nicht nur mit einem Anstieg des Aktienkurses des Unternehmens rechnen, sondern auch mit einem Anstieg des Dow Jones in seiner Gesamtheit. Das Gleiche gilt für eine enttäuschende Ankündigung. Hier wäre es wahrscheinlich, dass der Kurs des Unternehmens fällt und damit auch der Dow Jones nach unten gezogen wird.

Breakout-Strategie für den Handel mit Indizes

Das Breakout-Trading wird von aktiven Index-Investoren genutzt, um in der Frühphase eines Trends eine Position einzugehen. Im Allgemeinen kann diese Strategie der Ausgangspunkt für größere Kursbewegungen und Ausdehnungen der Volatilität sein und kann, wenn sie richtig gehandhabt wird, ein begrenztes Abwärtsrisiko bieten.

Ein Ausbruch ist eine Kursbewegung außerhalb eines definierten Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus mit erhöhtem Volumen. Ein Unterstützungsniveau ist der Punkt, an dem ein Kurs eine Tendenz zum Abprallen nach einem Kursrückgang gezeigt hat und das Widerstandsniveau ist der Punkt, an dem der Kurs eine Tendenz zum Abprallen nach einem Kursanstieg nach unten gezeigt hat.

Hier wird ein Breakout-Trader eine Long-Position auf einen Index eingehen, nachdem der Kurs über den Widerstand bricht oder eine Short-Position eingehen, nachdem der Kurs unter die Unterstützung bricht. Sobald sich der Kurs über eine dieser Barrieren bewegt, neigt der Index zu einer höheren Volatilität, und die Kurse tendieren normalerweise in die Richtung des Ausbruchs.

Technische Indikatoren im Index-Handel

Der technische Index-Handel beinhaltet die überprüfung von Charts und das Treffen von Entscheidungen auf Basis von Mustern und Indikatoren. Diese Muster sind bestimmte Formen, die Candlesticks auf einem Chart bilden und sie können Ihnen Informationen darüber geben, wohin sich der Preis wahrscheinlich als nächstes bewegen wird.

Es gibt 4 Haupttypen von Indikatoren:

  • Trend indikatoren zeigen Ihnen, in welche Richtung sich der Markt bewegt. Sie werden manchmal auch als Oszillatoren bezeichnet, weil sie dazu neigen, sich wie eine Welle zwischen hohen und niedrigen Werten zu bewegen. Einige der Trendindikatoren sind Parabolic SAR, Simple Moving Average, Exponential Moving Average, Fibonacci Retracement, die Bollinger Bands und Moving Average Convergence Divergence (MACD).
  • Momentum-Indikatoren zeigen Ihnen, wie stark der Trend ist und können Ihnen auch sagen, ob eine potenzielle kurzfristige Umkehr stattfinden wird. Ein nachlassendes Momentum deutet darauf hin, dass der Markt erschöpft ist und möglicherweise ein Retracement oder eine Umkehr ansteht. Ein sich beschleunigendes Momentum deutet darauf hin, dass der Trend stark ist und sich wahrscheinlich fortsetzen wird. Zu den drei primären Handelssignalen, die mit dem Momentum-Indikator generiert werden können, gehören das 100-Linien-Kreuz, der Momentum-Crossover und das Divergenz-Signal.
  • Volumen indikatoren zeigen Ihnen das Handelsvolumen eines bestimmten Indexes und dessen Veränderung im Laufe der Zeit. Das ist vorteilhaft, denn wenn sich der Preis ändert, kann das Volumen einen Hinweis darauf geben, wie stark die nächste Bewegung sein kann. Bullische Bewegungen bei hohem Volumen werden mit größerer Wahrscheinlichkeit beibehalten als solche bei niedrigem Volumen. Zu dieser Klasse gehören On-Balance-Volumen, Chaikin Money Flow, Acceleration Bands, Market Facilitation Index und Klinger Volume Oscillator.
  • Volatilitäts indikatoren zeigen Ihnen, wie stark sich der Preis in einem bestimmten Zeitraum verändert. Wie wir alle wissen, ist die Volatilität ein grundlegender Faktor im Markt, ohne den es keine Gewinne geben würde. Je höher die Volatilität ist, desto schneller ändert sich der Preis des Indexes, was bedeutet, dass es mehr Möglichkeiten gibt, Kapital zu schlagen. Aber denken Sie daran – die Volatilität sagt nichts über die zukünftige Richtung aus, sondern nur über die Bandbreite der Preise.

Positionshandel mit Indizes

Beim Positionshandel geht es im Allgemeinen darum, einen Index zu kaufen und über einen längeren Zeitraum zu halten. Dies kann für mehrere Tage, Wochen oder sogar länger sein. Infolgedessen ist ein Positionshändler weniger an kurzfristigen Marktschwankungen interessiert. Positionshändler machen weitaus weniger Trades als Daytrader, wobei jeder Trade ein größeres Gewinnpotenzial birgt. Allerdings kann das Halten einer Position über einen längeren Zeitraum auch das inhärente Risiko erhöhen. Positionshändler können eine Position in einem Index vor oder sogar nach einem kritischen Ereignis, wie z.B. einem NFP-Bericht oder einer Gewinnsaison, eingehen.

Trendhandel mit Indizes

ähnlich wie beim Daytrading versuchen Trendtrader, von kurz- bis mittelfristigen Markttrends zu profitieren, die den Index beeinflussen. Hier müssen Händler nur eine bullische oder bärische Position einnehmen, abhängig von der breiteren, allgemeinen Marktstimmung. Wenn Sie den Trend handeln, halten Sie Ihre Position so lange offen, wie der Trend anhält. Setzen Sie Stop-Losses und garantierte Stops ein, um Gewinne zu schützen oder Verluste zu reduzieren, falls der Trend sich umkehrt.

Zusammenfassend

Was ist also die beste Handelsstrategie beim Handel mit Indizes? Die Antwort ist, dass es keine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt. Die beste Strategie ist einfach diejenige, die am besten zu Ihrer Verfügbarkeit, Ihrem Stil und Ihrer Persönlichkeit passt. Daher muss jeder Trader eine Handelsroutine haben, um die perfekte Handelsstrategie zu finden, die für ihn funktioniert.

Egal, ob Sie Daytrading betreiben, eine Breakout-Strategie verwenden oder technische Indikatoren einsetzen, denken Sie immer daran – die Verwendung spezifischer Trade-Entrys und zuverlässiger Risikomanagement-Methoden wird Ihnen auf Ihrem Weg zu einem vorteilhafteren Handel mit Indizes helfen. Ihre Gewinne am Ende des Tages werden in hohem Maße von den Strategien abhängen, die Sie anwenden.

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